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  • 靓丽的一季度业绩和印度疫情爆发将推动医药行业持续升温

    发布时间: 2021-05-02 09:08首页:主页 > 基金资讯 > 阅读()

    美好的第一季度业绩和美国疫情的爆发将促进制药业的持续升温。在过去的一个月中,该行业排名第二。在本期中,我们重点关注“疫苗产业链+创新药物”的投资主线。

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    01

    绩效年度报告突然爆发,但开始不是结束

    截至4月25日,制药行业的99家公司已公布其21Q1年度报告,而72家公司已公布21Q1的业绩预测。共有171家公司宣布21季度业绩下降,占所有上市制药公司的近一半。从归属于母公司的净利润增长率(或下限)来看,有146家公司出现正下降,占85%。从下降幅度细分,有68家公司的归属于母公司的净利润增长率为100%或以上,有29家公司的增长幅度为50%-100%,有49家公司的增长幅度为0%-50%。从先前公布的数据来看,上市制药公司的业绩总体在21Q1急剧下降。

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    总的来说,无论21Q1药品是从流行病中获益还是损害蓝筹股,它们都可能会增长得更好。鉴于海外流行病的长尾效应,今年一些可消费的抗流行病需求仍然可持续,并且由于海外新皇冠流行病基本在20Q2开始,因此相关的抗流行病制药公司的业绩落后。预计将比较相关的抗流行病需求公司在21Q1的表现。表现出色,非抗流行病需求有望恢复良好。北京首都证券认为,医药蓝筹股整体表现良好,投资逻辑未变。早期核心药物资产的市场价值是短期的。预计制药业的业绩将在全年中保持良好的增长。

    02

    公共基金的医疗职位继续超额分配

    国升证券对2021年第一季度的公募基金增持量进行统计分析(截至2021年4月24日)。

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    看一下仓位的动态变化:药品仓位相对稳定,与药品走势一致。 2021年第一季度,整个基金的医药头寸将为1 2. 28%,比上一季度增加-0. 03个百分点;非医学类活动基金将使他们的医疗状况增加9. 17%,比上个月增加-0. 02%;制药主题基金的加现金制药头寸为9 4. 73%,较上个月减少-0. 48%; A股医疗估值分别占估值的30%和-0. 08%。

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    A股医疗估值比例,整个基金的医疗状况以及非以医疗为主题的活跃基金的医疗状况基本保持稳定,公共基金的分配没有太大变化。

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    静态状况:药物继续超量供应。根据公募基金的医疗状况,不计美国股票医疗估值的比例,以查看超重情况:2021年第1季度全额基金,非医药活跃基金和医疗主题基金均超配了药品3. 0、- 0. 1 3、 8 5. 4个百分点; 2020Q4全额基金,非医药活跃基金和医药主题基金占医药过度分配的比例2. 9、-0. 1 9、 8 5. 8个百分点。所有基金加仓位仍然超额提供。

    03

    蓝筹医药股的超额利润仍然处于低位

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    在过去的一个月中(202 1. 4. 1- 4. 2 7),深湾制药生物技术的蓝筹股下跌了8. 16%,跑赢沪深300指数7.上升33个百分点,增速在神湾28个一线产业中排名第二,从2月10日的低点反弹3. 23%。 1 0. 48%。

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    利润过剩(蓝筹制药和生物股票的跌幅低于沪深300指数的涨幅之差),并且在过去三年中仍处于低位。与前三年开始相比,医药和生物蓝筹股的跌幅远低于沪深300指数的跌幅两倍。

    04

    关注“疫苗产业链+创新药物”的主要投资领域

    国升证券对制药业,尤其是高质量的一,二线核心资产,保持开放态度,已有十年之久。这主要是由于“反向剪刀缺口+资产短缺导致的优质资产稀缺将持续全年。核心医药资产和二线资产“市场尚未结束”的判断:

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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